恩捷股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,207,033,311.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,797,211.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,589,445.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,409,419,968.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,440,164,476.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,153,808.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 344,055,846.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,166,602.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,856,540,734.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 552,879,234.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,786,287.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 870,675.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,656,963.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,721,559,945.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 314,491,695.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,036,051,640.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,020,394,677.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,541,750.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,788,403.48 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,139,490,505.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,251,032,255.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,309,925,015.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 383,282,633.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,693,207,648.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,557,824,606.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,989,602.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,298,766.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,369,299,568.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,598,335.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,128,617,967.84 | |
| 资产减值准备(元) | 8,631,524.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 481,883,550.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 481,883,550.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,009,964.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,215,111.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -34,816.68 | |
| 财务费用(元) | 104,923,357.69 | |
| 投资损失(元) | -10,241,210.62 | |
| 递延所得税(元) | 16,421,031.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,524,762.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,896,268.81 | |
| 存货的减少(元) | -744,011,421.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,320,542,810.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 854,845,660.44 | |
| 其他(元) | 20,161,323.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,470,598,335.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,369,299,568.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,298,766.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩捷股份_2022年中报资产负债表 | 恩捷股份_2022年中报利润表 |