恩捷股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,046,303,061.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,319,226.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,893,805.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,152,516,092.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,349,095,590.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,742,267.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,860,646.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,747,018.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,972,445,523.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,474,107.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 654,304.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,128,411.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,414,623,961.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,304,682.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,614,928,644.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,605,800,232.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,423,893,454.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,423,893,454.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,595,931,259.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,695,074.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,638,626,333.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 785,267,120.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -193,388.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -640,655,930.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,369,299,568.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,643,637.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恩捷股份_2022年一季报资产负债表 | 恩捷股份_2022年一季报利润表 |