江阴银行 (002807.SZ)

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江阴银行_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 11,232,974,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) -3,118,946,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 1,918,532,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 1,918,532,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 4,988,638,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 468,223,000.00       
 经营活动现金流入的其他项目(元) -2,191,565,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 13,297,856,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 11,970,365,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) -242,521,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) -138,216,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) -138,216,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 1,492,229,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 2,442,101,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 464,317,000.00       
 支付的各项税费(元) 248,670,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 463,237,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 16,700,182,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,785,971,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 506,658,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 2,422,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 16,295,051,000.00       
 投资支付的现金(元) 10,703,447,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 83,643,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 10,787,090,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,507,961,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 1,830,000,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,027,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 449,665,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,285,692,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,285,692,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 16,698,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -163,359,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,372,424,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,209,065,000.00       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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