华锋股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,469,108.18 | |
收到的税费返还(元) | 476,110.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,676,576.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 140,621,795.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,674,341.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,154,541.75 | |
支付的各项税费(元) | 7,449,674.69 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,597,639.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 125,876,196.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,745,598.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,816,235.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,810,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,626,235.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,141,937.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,141,937.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,515,701.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 122,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 122,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,002,736.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 891,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,737,244.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 141,739,980.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,739,980.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,920.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,292,162.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 60,112,797.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,820,635.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,777,660.20 | |
资产减值准备(元) | 3,066,491.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,424,378.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,424,378.66 | |
无形资产摊销(元) | 5,970,050.61 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,476,768.53 | |
财务费用(元) | 13,658,724.95 | |
投资损失(元) | 94,904.50 | |
递延所得税(元) | 2,479,637.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,796,276.57 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,316,639.04 | |
存货的减少(元) | -54,096,056.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -63,310,869.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 78,655,007.86 | |
现金的期末余额(元) | 40,820,635.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 60,112,797.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,292,162.77 | |
公告日期 | 2024-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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