华锋股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,507,716.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 290,728.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,190,169.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,988,613.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,404,419.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,256,213.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,131,644.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,303,585.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,095,863.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,107,249.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,810,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,819,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,794,733.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,794,733.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,975,733.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,623,416.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,623,416.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,376,583.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 96,717.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,390,318.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,112,797.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,503,116.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锋股份_2024年一季报资产负债表 | 华锋股份_2024年一季报利润表 |