华锋股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,019,723.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,513,793.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,216,187.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,749,704.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,687,770.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,171,653.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,231,632.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,502,994.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,594,051.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,844,346.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,880,355.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,921,645.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,140,204.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,370,204.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,448,558.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,596,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,246,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,336,940.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,540,726.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,039,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,866,798.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,744,464.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,501,535.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,208.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,738,161.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,827,545.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,089,383.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华锋股份_2023年三季报资产负债表 | 华锋股份_2023年三季报利润表 |