华锋股份 (002806.SZ)

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华锋股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 166,779,768.19       
 收到的税费返还(元) 970,398.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,802,945.69       
 经营活动现金流入小计(元) 169,553,112.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 134,313,729.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 48,162,931.53       
 支付的各项税费(元) 2,644,491.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,825,237.98       
 经营活动现金流出小计(元) 205,946,390.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -36,393,277.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,664,882.34       
 投资活动现金流入小计(元) 1,664,882.34       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 59,108,751.10       
 投资支付的现金(元) 1,230,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 60,338,751.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -58,673,868.76       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 249,970,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,596,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 254,566,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 149,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,975,906.53       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 1,039,500.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 7,453,697.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 161,329,603.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 93,236,396.30       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 567,615.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,263,134.91       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 103,827,545.11       
 期末现金及现金等价物余额(元) 102,564,410.20       
补充资料:       
 净利润(元) -27,915,097.56       
 资产减值准备(元) 1,084,173.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,849,443.47       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,849,443.47       
 无形资产摊销(元) 6,113,044.06       
 长期待摊费用摊销(元) 2,339,984.40       
 财务费用(元) 12,011,794.84       
 投资损失(元) 3,838,142.78       
 递延所得税(元) -1,138,133.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -514,438.68       
 递延所得税负债增加(元) -623,694.42       
 存货的减少(元) -37,553,935.04       
 经营性应收项目的减少(元) -25,109,627.11       
 经营性应付项目的增加(元) 11,584,687.84       
 其他(元) -35,335.92       
 现金的期末余额(元) 102,564,410.20       
 减:现金的期初余额(元) 103,827,545.11       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,263,134.91       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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