华锋股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,469,475.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,540.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,067,296.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,687,312.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,965,761.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,997,874.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,694,203.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,789,308.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,447,147.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,240,165.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,768,962.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,230,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,998,962.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,949,202.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,924,381.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,924,381.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,505,618.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -77,456.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,719,124.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,827,545.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,546,669.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华锋股份_2023年一季报资产负债表 | 华锋股份_2023年一季报利润表 |