华锋股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,623,109.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,403,052.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,317,393.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,343,555.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,542,278.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,993,016.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,107,433.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,381,230.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,023,959.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,307,179.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 67,305.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,374,484.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,820,436.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,820,436.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,445,951.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,003,105.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,361,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,236,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,239,105.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,660,894.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 234,462.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,769,001.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,650,958.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,419,960.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华锋股份_2022年三季报资产负债表 | 华锋股份_2022年三季报利润表 |