第一创业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,578,602,298.86 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 3,400,000,000.00 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 100,656,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,637,402.76 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,126,405,686.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,975,301,588.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 509,609,943.98 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,412,618,874.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 190,646,757.31 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,098,752,459.17 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 412,939,731.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,697,176,227.41 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,030,340,965.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,352,084,960.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,623,216,628.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 84,730,117.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,959,481.41 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,776,547.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,084,264.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,550,410.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,966,018.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,572,364,954.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,863,330,972.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,629,780,562.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 807,019,788.48 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,883,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,490,139,788.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,749,032,901.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 547,586,917.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,796,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,629,782,938.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,926,402,758.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,436,262,969.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 453,419.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -442,373,484.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,029,245,589.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,586,872,104.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 387,547,969.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,082,802.19 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 102,134,192.73 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 78,801,072.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,333,120.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -569,424.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,874.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -169,235,031.09 | |
| 投资损失(元) | -170,073,563.29 | |
| 汇兑损失(元) | -453,419.19 | |
| 递延所得税(元) | -63,205,871.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,523,492.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,317,621.42 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 2,572,456,290.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -225,486,386.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 730,257,267.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,586,872,104.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,029,245,589.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -442,373,484.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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