第一创业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,902,088,622.96 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,400,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,674,166,059.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 706,852,306.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,683,106,989.22 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 396,378,072.37 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,183,994,212.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 184,322,645.27 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 881,855,673.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,489,423.45 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,842,219,983.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,650,260,010.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,032,846,978.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 82,248,023.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,716,795.41 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,564,666.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,529,485.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,952,575.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 989,292,319.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,164,244,895.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,007,715,409.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,197,705.83 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,801,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,121,197,705.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,573,776,407.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,871,968.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,536,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,803,159,187.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,870,807,562.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -749,609,857.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 886,071.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -723,592,216.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,029,245,589.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,305,653,372.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第一创业_2023年三季报资产负债表 | 第一创业_2023年三季报利润表 |