第一创业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,363,644,133.68 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,575,454,958.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,466,114.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,438,565,207.15 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 237,854,133.09 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 695,445,896.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,083,062.03 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 170,335,133.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 707,482,665.29 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,597,197,617.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,513,398,508.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 925,166,698.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 79,700,029.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,732,156.54 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,463,747.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,895,932.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,746,968.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,746,968.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,851,035.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 494,300,481.38 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,127,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,621,520,481.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,435,638,401.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,086,723.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,797,097,246.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,405,822,371.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -784,301,889.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 985,953.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,999,727.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,029,245,589.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,151,245,316.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 382,917,610.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,009,345.34 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 42,129,678.52 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 30,384,978.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,744,700.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,232.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,166.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -136,300,516.31 | |
| 投资损失(元) | -96,599,176.23 | |
| 汇兑损失(元) | -985,953.68 | |
| 递延所得税(元) | 13,215,683.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,061,610.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,154,072.17 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -1,796,949,489.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 346,662,277.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,925,204,883.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,151,245,316.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,029,245,589.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,999,727.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第一创业_2023年中报资产负债表 | 第一创业_2023年中报利润表 |