第一创业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,971,818,816.66 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,766,816,738.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,949,508.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,399,563,831.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,379,148,894.46 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 474,904,395.03 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 690,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,389,938,956.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,728,241.04 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 770,203,743.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,271,214,713.39 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,792,355,628.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,676,345,677.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 368,142,953.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,297,196,783.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 25,265,562.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,926,045.43 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,244,939.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 496,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 184,932,852.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,905,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,779,932.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,665,641.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,350,773.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,417,921.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 47,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 47,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,788,533.16 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,299,757.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,065,968,290.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,977,498,049.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 500,358,208.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,040,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 865,524,284.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,343,380,542.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,722,587,748.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,115,794.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -645,911,160.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,675,156,750.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,029,245,589.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 464,964,281.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,860,741.89 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 96,814,461.67 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 74,260,429.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,554,032.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -226,468.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | -77,520.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 348,401,042.07 | |
| 投资损失(元) | -229,532,059.81 | |
| 汇兑损失(元) | -2,115,794.98 | |
| 递延所得税(元) | -116,004,849.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,093,709.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,911,139.53 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -4,364,436,176.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 175,128,705.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 805,088,004.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,029,245,589.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,675,156,750.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -645,911,160.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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