第一创业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,202,356,848.54 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | -8,617,642.51 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 820,169,097.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,319,465,364.91 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,296,861,677.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,630,235,345.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 381,406,536.18 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 690,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,139,032,938.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,458,452.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,068,897,043.34 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,331,443,985.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,852,238,956.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 26,809,544.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,926,045.43 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 356,956.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 496,305.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,588,851.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,613,148.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,574,921.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,188,070.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,400,781.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 910,540,273.11 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 336,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,247,270,273.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,744,414,231.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 468,812,448.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,940,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 722,602,111.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,935,828,790.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,311,441,482.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,096,447.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,935,100.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,675,156,750.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,771,091,850.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 第一创业_2022年三季报资产负债表 | 第一创业_2022年三季报利润表 |