第一创业_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 698,545,342.53 | |
回购业务资金净增加额(元) | 147,443,688.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,980,218.66 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 633,486,537.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,905,455,787.56 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 136,746,735.49 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 272,731,172.11 | |
支付的各项税费(元) | 55,694,036.28 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 271,519,938.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 462,823,993.54 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,757,773,848.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,957,289,724.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 24,469,544.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,900,481.50 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,310.66 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,400,336.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,357,409.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,612,204.13 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,969,613.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,569,277.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 221,767,507.80 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,781,767,507.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 83,030,098.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,982,664.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,940,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,447,730.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 728,460,493.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,307,014.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,627.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,135,827.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,675,156,750.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,661,020,922.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 第一创业_2022年一季报资产负债表 | 第一创业_2022年一季报利润表 |