世嘉科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 632,191,562.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,787,307.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,216,733.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,195,603.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,134,806.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,592,697.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,535,071.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,355,905.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,618,481.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,577,121.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,934,268.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 702,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 311,902.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,267,639.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,215,810.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,263,018.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,263,018.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,047,208.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,986,267.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,173,314.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,159,581.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,905,015.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,240,639.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,483,576.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,629,231.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,530,350.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,247,227.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,307,491.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,723,402.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,030,894.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世嘉科技_2024年三季报资产负债表 | 世嘉科技_2024年三季报利润表 |