世嘉科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,934,935.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,895,872.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,441.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,600,249.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 324,885,065.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,452,585.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,212,693.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,239,214.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,789,558.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,189,309.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,296,834.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 702,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 270,611.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,024,900.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,294,346.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,588,992.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,588,992.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 705,353.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,606,267.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,260,568.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,866,835.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,532,388.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,227,160.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,216,422.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,975,972.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,890,863.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,798.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,284,294.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,723,402.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,439,108.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,412,836.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,649,824.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,371,035.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,371,035.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,466,585.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,143,102.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,381.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,251.27 | |
| 财务费用(元) | 669,705.76 | |
| 投资损失(元) | -17,939,322.05 | |
| 递延所得税(元) | -212,374.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,458.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,916.45 | |
| 存货的减少(元) | -31,045,837.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,404,632.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,932,916.67 | |
| 其他(元) | -30,113.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 165,439,108.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,723,402.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,284,294.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世嘉科技_2024年中报资产负债表 | 世嘉科技_2024年中报利润表 |