世嘉科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,803,301.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,972,219.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,577,290.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,352,811.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,694,546.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,496,343.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,148,181.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,341,530.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 287,680,602.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,327,791.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,488.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 615,332.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 836,821.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,036,134.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,036,134.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,199,312.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,292,626.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,096,377.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,389,004.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,745,240.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,814.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,301.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,893,356.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,495,647.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,343.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,995,112.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,723,402.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,728,290.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世嘉科技_2024年一季报资产负债表 | 世嘉科技_2024年一季报利润表 |