世嘉科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 717,315,371.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,803,192.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 638,923.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,757,487.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,492,306.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,332,420.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,990,577.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,539,972.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 694,355,277.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,402,209.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,864,862.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,544,247.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,248,794.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,995,021.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,652,925.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,212,191.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,606,074.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,818,266.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,165,340.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,215,240.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,215,240.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,000,957.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,394,849.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,234,898.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,630,705.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,415,464.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -238,545.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,417,140.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,684,311.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,267,170.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世嘉科技_2023年三季报资产负债表 | 世嘉科技_2023年三季报利润表 |