世嘉科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 466,851,572.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,932,962.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 472,971.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,257,506.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,814,190.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,880,949.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,025,975.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,803,564.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 474,524,680.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,267,174.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,685,777.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,055,435.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,243,323.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400,877.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,385,414.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,935,721.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,237,174.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,172,896.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,787,481.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,215,240.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,215,240.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,957.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,298,765.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,090,291.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,390,014.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,174,773.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,314.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,326,744.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,684,311.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,357,566.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,725,600.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,749,181.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,179,907.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,179,907.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,349,214.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,629,392.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,613,650.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,988.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 379,000.00 | |
| 财务费用(元) | 921,841.74 | |
| 投资损失(元) | -551,436.64 | |
| 递延所得税(元) | -613,832.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -376,390.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -237,442.01 | |
| 存货的减少(元) | -14,641,470.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,860,598.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,485,079.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 138,357,566.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,684,311.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,326,744.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世嘉科技_2023年中报资产负债表 | 世嘉科技_2023年中报利润表 |