世嘉科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 872,699,370.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,431,808.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,449,799.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 882,580,979.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 681,722,403.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,979,062.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,926,257.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,129,750.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,757,474.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,719,118.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,119,014.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,661,863.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,529,860.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,029,856.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,577,999.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,577,999.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,548,143.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,073,917.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,073,917.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,189,622.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,545,803.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,691,336.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,426,763.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,352,845.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,620,768.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,456,715.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,537,552.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,080,837.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世嘉科技_2022年三季报资产负债表 | 世嘉科技_2022年三季报利润表 |