世嘉科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,630,613.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,610,968.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,531.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 329,781,113.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,300,704.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,778,046.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,634,761.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,680,724.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,394,236.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 915,116.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,619.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,573,365.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,550,101.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,952,636.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,952,636.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,402,534.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,073,917.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,073,917.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,424.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,160,454.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,897,879.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,823,961.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -457,387.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,297,006.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,537,552.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,240,546.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 世嘉科技_2022年一季报资产负债表 | 世嘉科技_2022年一季报利润表 |