永和智控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,575,750.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,970,004.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,784,025.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 672,329,779.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,715,485.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,707,868.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,330,955.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,125,503.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 748,879,813.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,550,033.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,238.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,991,567.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,788,805.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,301,441.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,217,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,518,461.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,729,656.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,080,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,183,404.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,291,442.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,554,846.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,195,153.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,511,927.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,572,608.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,206,697.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,634,088.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永和智控_2024年三季报资产负债表 | 永和智控_2024年三季报利润表 |