永和智控_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,914,483.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,102,545.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,543,717.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,560,746.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,182,764.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,637,954.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,225,863.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,068,697.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,115,279.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,554,532.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,596.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,044,596.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,478,655.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,217,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,695,675.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,651,078.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 132,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,365,531.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,726,063.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,271,594.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,878,405.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,252,618.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,074,587.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,206,697.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,132,110.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,542,448.34 | |
| 资产减值准备(元) | 6,908,209.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,756,261.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,756,261.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,034,163.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,024,213.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,542.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,363.61 | |
| 财务费用(元) | 10,228,903.59 | |
| 投资损失(元) | 1,023,211.42 | |
| 递延所得税(元) | -634,808.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,126.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,681.41 | |
| 存货的减少(元) | 24,096,766.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,727,702.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,149,686.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,132,110.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,206,697.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,074,587.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永和智控_2024年中报资产负债表 | 永和智控_2024年中报利润表 |