永和智控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,243,397.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,825,844.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,943,466.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,012,707.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,628,747.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,061,480.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,009,548.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,074,642.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,774,419.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,761,711.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,548.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,062,480.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,089,029.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,218,909.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,062,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,281,089.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,192,060.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 129,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,351,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,251,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,685,620.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,788,810.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,474,431.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,776,568.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,588,916.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,588,286.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 232,206,697.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,618,411.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永和智控_2024年一季报资产负债表 | 永和智控_2024年一季报利润表 |