永和智控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 430,061,558.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,319,599.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,083,890.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,465,048.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,468,744.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,702,411.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,830,398.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,240,910.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,242,465.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,777,417.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,690.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,050,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,371,687.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 223,371,687.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,321,497.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,761,083.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 266,869,196.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,630,279.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,629,996.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,720,661.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,088,333.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,438,990.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,191,289.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,281,037.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,626,588.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,192,749.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,566,160.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,513,211.49 | |
| 资产减值准备(元) | 5,581,244.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,321,627.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,321,627.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,830.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,563,866.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,723.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 353,448.08 | |
| 财务费用(元) | 4,559,421.74 | |
| 投资损失(元) | -48,690.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,688,271.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,683.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,894,954.95 | |
| 存货的减少(元) | 49,565,528.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,301,598.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,206,058.52 | |
| 其他(元) | -134,504.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,566,160.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,192,749.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,626,588.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永和智控_2023年中报资产负债表 | 永和智控_2023年中报利润表 |