永和智控_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,533,780.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,292,336.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,258,116.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,084,233.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,480,056.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,068,967.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,259,188.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,161,835.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,970,048.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,885,814.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,690.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,050,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,195,439.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,195,439.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,145,249.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,694,219.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,789,196.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,483,415.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,510,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,029,451.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,800,615.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,340,867.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,142,548.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -830,151.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,281,333.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,192,749.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,474,082.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永和智控_2023年一季报资产负债表 | 永和智控_2023年一季报利润表 |