永和智控_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 928,601,575.20 | |
收到的税费返还(元) | 31,056,734.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,769,272.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 977,427,582.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,302,911.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,630,012.82 | |
支付的各项税费(元) | 17,501,835.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,500,114.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 771,934,875.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 145,098.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,378.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,028.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 428,505.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,858,067.62 | |
投资支付的现金(元) | 2,666,850.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,087,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,612,718.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,184,212.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 92,033,858.04 | |
取得借款收到的现金(元) | 228,177,346.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 367,211,204.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 322,944,437.42 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,155,954.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,016,240.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 399,116,631.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,905,427.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,326,414.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,729,482.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 131,105,246.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 287,834,728.79 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 永和智控_2022年三季报资产负债表 | 永和智控_2022年三季报利润表 |