建艺集团_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,994,392,282.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,888,598.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,549,539.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,434,830,421.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,510,140,063.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,045,936.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,569,764.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 547,776,581.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,471,532,345.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,701,924.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 673,449.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,600,688.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 590,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,271,676.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,135,814.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,708,869.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,017,824.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 108,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,215,313.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,942,007.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,806,193.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,733,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,733,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,055,789,160.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,399,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,469,742,230.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,013,859,540.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,609,304.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,621,211.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,226,851.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,225,695,696.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,046,533.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,485.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,607,901.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,307,028.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,914,930.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建艺集团_2024年三季报资产负债表 | 建艺集团_2024年三季报利润表 |