建艺集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,875,380,787.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 957,488.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,472,700.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,175,810,975.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,436,231,836.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,251,714.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,052,354.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,819,453.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,145,355,359.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,455,616.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 673,449.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,341,929.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 590,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,715,378.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,745,356.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,211,764.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 87,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,067,120.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,351,741.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,933,070.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,933,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 680,186,761.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 915,622,677.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,606,742,508.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 808,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,845,591.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 766,547,942.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,630,503,533.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,761,024.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,918.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,671,068.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,307,028.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,635,960.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,388,887.64 | |
| 资产减值准备(元) | 7,439,668.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,380,762.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,380,762.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,791,691.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,734,379.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,646,341.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,562.94 | |
| 财务费用(元) | 95,074,782.45 | |
| 投资损失(元) | 211,657.81 | |
| 递延所得税(元) | -3,658,887.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,974,776.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -684,110.87 | |
| 存货的减少(元) | -42,322,654.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,469,476.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -263,662,220.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 428,635,960.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,307,028.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,671,068.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建艺集团_2024年中报资产负债表 | 建艺集团_2024年中报利润表 |