建艺集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,276,061,114.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,388.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 383,302,016.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,659,379,520.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,255,363,598.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,303,005.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,175,864.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 426,684,331.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,843,526,801.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,147,281.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 590,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,829.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,297,986.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,110,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,033,816.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,511,400.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,211,764.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,162,656.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,885,821.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,852,005.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,933,070.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 324,072,677.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,005,747.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,623,447.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,215,163.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,838,611.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 140,167,136.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,572.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,850,721.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,307,028.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,456,307.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建艺集团_2024年一季报资产负债表 | 建艺集团_2024年一季报利润表 |