建艺集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,296,950,711.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,224,352.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 636,675,172.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,947,850,237.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,901,646,627.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 424,394,853.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,022,415.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 830,314,743.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,336,378,639.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -388,528,402.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,738,714.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 44,761.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,670,150.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 896,139.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,349,766.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,457,577.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,492,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 150,418,329.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,930,916.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,298,822.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,949,056.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 170,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,491,614,721.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,148,866,538.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,810,581,260.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 740,616,735.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,769,469.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,301,189,707.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,106,575,912.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 704,005,347.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,210.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,513,678.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,793,350.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,307,028.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -527,711,505.13 | |
| 资产减值准备(元) | -14,130,877.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,847,646.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,847,646.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,751,405.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,540,561.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,808,166.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 875,297.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 693,894.78 | |
| 财务费用(元) | 206,510,454.92 | |
| 投资损失(元) | -2,193,823.02 | |
| 递延所得税(元) | -8,658,397.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,194,413.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,463,984.61 | |
| 存货的减少(元) | -84,951,581.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -991,225,102.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 432,087,963.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 526,307,028.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,793,350.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,513,678.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建艺集团_2023年年报资产负债表 | 建艺集团_2023年年报利润表 |