建艺集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,008,018,023.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 284,345.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,835,964.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,214,138,334.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,202,341,273.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,775,590.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,876,519.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,449,355.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,437,442,739.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,208,303.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,047,670.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,205,973.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,167,473.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,459,733,191.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,156,425,213.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,616,158,404.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,640,336,644.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,439,466.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,149,288.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,004,925,398.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 611,233,006.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,683.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 340,763,812.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,607,576.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,371,388.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建艺集团_2022年三季报资产负债表 | 建艺集团_2022年三季报利润表 |