建艺集团_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 799,479,795.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,182.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,255,952.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,020,930.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,465,207.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,895,715.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,535,556.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,449,204.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 993,345,684.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,324,754.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,126,984.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,094,184.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,055,684.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,014,921,658.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 640,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,655,421,658.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 954,421,658.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,685,918.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,571,251.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,678,829.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 396,742,829.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,683.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,365,074.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,607,576.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,972,651.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,611,281.65 | |
| 资产减值准备(元) | -27,981,361.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,224,524.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,224,524.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,771,638.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 342,843.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,639.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 775,529.46 | |
| 财务费用(元) | 46,226,865.35 | |
| 投资损失(元) | 4,022,769.10 | |
| 递延所得税(元) | -45,805.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,805.89 | |
| 存货的减少(元) | -3,244,475.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -148,897,569.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,968,919.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,972,651.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,607,576.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 273,365,074.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建艺集团_2022年中报资产负债表 | 建艺集团_2022年中报利润表 |