建艺集团_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,516,616.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,139,476.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,656,092.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,703,197.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,395,320.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,026,573.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,295,526.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 472,420,618.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,067,736.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,067,736.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,067,736.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 308,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,169,206.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,166,386.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 340,805,593.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,194,406.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,637,854.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,607,576.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,969,721.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建艺集团_2022年一季报资产负债表 | 建艺集团_2022年一季报利润表 |