万里石_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,264,889.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,719,531.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,840,864.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,825,285.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,119,833.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,567,045.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,197,204.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,918,383.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,802,467.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,977,181.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,061,161.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,061,161.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,996,161.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 105,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,522,212.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,195,522.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,632,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,350,585.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,749,415.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 350,000.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,873,927.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 299,301,096.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,427,168.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,828,953.85 | |
| 资产减值准备(元) | 10,042,779.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,300,386.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,300,386.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 321,248.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 698,990.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,321.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,187.83 | |
| 财务费用(元) | 7,365,051.24 | |
| 投资损失(元) | -1,976,148.51 | |
| 递延所得税(元) | -3,015,169.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,013,226.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,942.98 | |
| 存货的减少(元) | -17,916,753.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,855,184.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,836,735.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 241,427,168.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 299,301,096.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,873,927.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里石_2024年中报资产负债表 | 万里石_2024年中报利润表 |