万里石_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,380,699,218.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,357,180.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,340,082.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,435,396,481.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,251,154,030.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,264,118.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,607,468.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,550,462.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,426,576,079.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,820,402.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,124,089.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,974.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,303,064.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,481,890.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,481,890.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,178,825.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 440,389,976.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 233,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,938,961.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 675,518,937.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 364,585,243.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,613,569.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 858,772.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,057,586.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 294,461,351.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 568,346.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,671,273.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,629,822.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,301,096.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -43,581,293.11 | |
| 资产减值准备(元) | 53,253,158.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,954,078.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,954,078.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 645,004.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,312,346.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,650.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,896.19 | |
| 财务费用(元) | 15,315,461.53 | |
| 投资损失(元) | -3,810,715.24 | |
| 递延所得税(元) | -14,966,030.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,802,491.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,836,461.19 | |
| 存货的减少(元) | -17,472,876.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,410,406.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,978,523.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,301,096.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,629,822.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 227,671,273.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万里石_2023年年报资产负债表 | 万里石_2023年年报利润表 |