万里石_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,247,730.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,627,415.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,801,317.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,676,464.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 487,916,013.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,972,083.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,675,816.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,208,858.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,772,772.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,903,692.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,438,953.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,438,953.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,253,453.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,030,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,844.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,593,844.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,125,517.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,107,157.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,587,739.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,820,413.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,226,568.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,267,501.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,308,827.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,629,822.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,320,994.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,446,389.27 | |
| 资产减值准备(元) | 8,289,661.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,277,114.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,277,114.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 313,707.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 654,631.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -64,943.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297.17 | |
| 财务费用(元) | 8,062,423.22 | |
| 投资损失(元) | -4,161,020.68 | |
| 递延所得税(元) | -2,691,751.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,800,996.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 109,245.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,091,078.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,345,912.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,761,360.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,320,994.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,629,822.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,308,827.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里石_2023年中报资产负债表 | 万里石_2023年中报利润表 |