万里石_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,191,669.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,819,536.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,177,619.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,188,826.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,503,887.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,873,841.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,680,272.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,060,194.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,118,196.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,909,856.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,909,856.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,909,856.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,030,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,030,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,478,264.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,216,606.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 993,155.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,688,026.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,498,026.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -376,819.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,714,073.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,629,822.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,915,749.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万里石_2023年一季报资产负债表 | 万里石_2023年一季报利润表 |