万里石_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,032,617,653.48 | |
收到的税费返还(元) | 24,876,633.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,287,251.31 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,074,781,537.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,481,923.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,186,015.19 | |
支付的各项税费(元) | 24,705,765.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,133,024.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,071,506,728.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,274,809.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,814.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,387,027.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,212,842.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,539,582.37 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,539,582.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,673,259.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 347,857,792.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,932,493.64 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 351,790,285.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 399,552,710.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,088,945.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 420,641,656.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,851,370.30 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,702.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,637,598.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 122,572,283.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 59,934,685.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -36,027,119.11 | |
资产减值准备(元) | 5,379,182.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,048,515.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,048,515.04 | |
无形资产摊销(元) | 849,213.06 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,745,668.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,383.01 | |
固定资产报废损失(元) | 46,501.12 | |
财务费用(元) | 20,040,842.24 | |
投资损失(元) | -2,387,040.29 | |
递延所得税(元) | -9,726,279.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,390,169.32 | |
递延所得税负债增加(元) | -336,110.20 | |
存货的减少(元) | 8,196,356.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -39,972,967.29 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,776,358.44 | |
其他(元) | 37,303,195.39 | |
现金的期末余额(元) | 59,934,685.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 122,572,283.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,637,598.22 | |
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 万里石_2019年年报资产负债表 | 万里石_2019年年报利润表 |