万里石_2019年三季报现金流量表
2019年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 721,661,013.77 | |
收到的税费返还(元) | 21,007,316.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,910,612.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 771,578,942.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,819,072.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,436,579.89 | |
支付的各项税费(元) | 22,395,088.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,701,840.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 789,352,581.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,867.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,867.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,446,695.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,446,695.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,401,828.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 251,395,372.34 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,233,660.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 257,629,033.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 286,436,726.45 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,233,873.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,492,558.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 304,163,158.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,534,124.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 405,177.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,304,413.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 122,572,283.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 56,267,869.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 万里石_2019年三季报资产负债表 | 万里石_2019年三季报利润表 |