万里石_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,992,037.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,654,972.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,505,412.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,152,422.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,595,818.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,914,189.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,229,664.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,945,528.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 274,685,201.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,263,674.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,263,674.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,263,674.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,276,559.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,482.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,174,041.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,786,098.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,521,938.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 549.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,308,586.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,134,545.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -247,420.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,178,418.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,796,784.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,618,365.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里石_2018年一季报资产负债表 | 万里石_2018年一季报利润表 |