奇信退_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,987,854.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,297,131.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,748,377.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,033,362.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,077,544.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,112,815.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,291,649.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,445,510.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,927,519.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,894,156.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,840,714.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,867.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,845,581.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,819.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,819.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,773,761.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,530.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,530.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -579,530.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,872.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,682,053.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,369,732.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,687,679.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -219,801,351.15 | |
| 资产减值准备(元) | 66,393,061.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,716,853.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,716,853.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,292,719.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,404,025.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,809.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 565.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,622,698.00 | |
| 财务费用(元) | 89,971,762.54 | |
| 投资损失(元) | -13,426,715.15 | |
| 递延所得税(元) | 7,053,384.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 807,594.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,245,790.63 | |
| 存货的减少(元) | 8,242,999.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 368,219,552.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -330,524,645.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,687,679.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,369,732.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,682,053.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2023年中报资产负债表 | 奇信退_2023年中报利润表 |