奇信退_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,269,886,763.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,964,755.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,792,839.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,337,644,358.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,166,482,895.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,374,019.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,367,118.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,086,487.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,310,521.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,346,731.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,164,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,751,021.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,459.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,459.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,494,561.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,346,934.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,114,939.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,837,689.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,299,563.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,299,563.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,322.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,307,842.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,102,369.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,794,527.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2022年三季报资产负债表 | 奇信退_2022年三季报利润表 |