奇信退_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,110,307.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,452,294.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,114,989.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 911,677,591.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 756,371,947.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,020,506.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,300,332.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,225,247.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,918,034.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,759,556.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,240,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,220,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,674,290.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,459.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 256,459.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,417,830.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,546,934.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,919,515.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,848.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,340,298.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,340,298.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,493.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,026,417.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 108,102,369.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,075,952.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -204,112,586.92 | |
| 资产减值准备(元) | 128,405,712.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,227,290.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,227,290.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,462,281.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,282,528.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,033,803.03 | |
| 财务费用(元) | 42,515,954.98 | |
| 投资损失(元) | -938,861.90 | |
| 存货的减少(元) | -8,981,610.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 165,595,909.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,886,093.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,075,952.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 108,102,369.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,026,417.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2022年中报资产负债表 | 奇信退_2022年中报利润表 |