奇信退_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,296,696,894.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,557,537.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,311,254,431.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,767,485.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,379,040.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,252,352.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,879,541.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,477,278,419.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,023,988.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,696,262.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,696,262.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,341,862.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 831,369,472.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 831,369,472.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,701,263.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,774,968.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,474,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 752,950,232.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,419,239.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,975.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,832,636.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 392,499,815.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,667,178.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -50,346,076.02 | |
| 资产减值准备(元) | 37,586,465.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,328,384.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,328,384.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,374,376.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,177,731.87 | |
| 财务费用(元) | 45,487,449.61 | |
| 投资损失(元) | -2,727,008.33 | |
| 递延所得税(元) | -153,277.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 241,268.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -394,545.44 | |
| 存货的减少(元) | -249,686,398.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 273,667,336.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -233,732,973.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,667,178.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 392,499,815.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -105,832,636.71 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇信退_2020年中报资产负债表 | 奇信退_2020年中报利润表 |