久远银海_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,939,095.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,008,160.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,700,073.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,647,329.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,484,697.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 467,588,176.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,357,192.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,581,624.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 832,011,691.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,364,362.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,355,400.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,440.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,798,954.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,163,795.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,959,628.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 404,743,638.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,703,267.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,539,472.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,037,724.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,731,725.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,769,449.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,569,449.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,473,284.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,523,644.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,050,359.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久远银海_2024年三季报资产负债表 | 久远银海_2024年三季报利润表 |