久远银海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,351,187.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,054,378.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,359,224.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,764,790.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,244,124.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,531,886.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,535,691.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,841,024.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 567,152,726.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,387,936.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,954,994.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,798,954.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,760,949.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,902,204.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 281,674,125.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,576,329.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,815,379.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,987,724.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,191,343.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,179,068.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,979,068.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,182,384.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,523,644.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,341,260.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,984,581.28 | |
| 资产减值准备(元) | 8,303,508.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,380,346.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,380,346.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,368,715.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,278,888.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,754.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,087.49 | |
| 财务费用(元) | 485,867.38 | |
| 投资损失(元) | -3,463,672.72 | |
| 递延所得税(元) | -833,552.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,552.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -85,674,242.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 80,636,435.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -146,851,717.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,341,260.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 664,523,644.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -352,182,384.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久远银海_2024年中报资产负债表 | 久远银海_2024年中报利润表 |