久远银海_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 801,675,750.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,445,831.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,461,199.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 814,582,781.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,035,643.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 483,623,015.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,177,712.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,991,455.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 913,827,827.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,245,046.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,961,344.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,054,930.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,089,874.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,103,012.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 283,883,799.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,986,812.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,103,062.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,823,103.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,688,233.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,511,336.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,511,336.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,653,320.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,989,802.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,336,481.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 久远银海_2023年三季报资产负债表 | 久远银海_2023年三季报利润表 |