久远银海_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,636,824.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 473,380.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,182,169.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,292,374.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,232,298.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 332,682,662.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,301,326.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,478,907.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,695,193.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,402,819.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,580,374.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,653,974.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,945,150.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,673,151.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,618,301.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,964,327.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,823,103.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,638,441.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,461,545.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,461,545.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,828,693.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 619,989,802.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,161,109.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,410,094.44 | |
| 资产减值准备(元) | 14,042,614.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,228,403.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,228,403.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,591,309.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,171,668.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,149.54 | |
| 财务费用(元) | 454,558.35 | |
| 投资损失(元) | -3,899,140.97 | |
| 递延所得税(元) | -1,160,364.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -903,364.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -257,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -159,631,651.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,309,049.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,051,200.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,161,109.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 619,989,802.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -167,828,693.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 久远银海_2023年中报资产负债表 | 久远银海_2023年中报利润表 |